创业板或弹响反攻前奏 暴跌后成投机资金首选

“创业板终于开始动了,市场热点是不是要转向?”昨天尾盘,不少投资者忽然发现,创业板个股出现了放量大涨,在跌跌不休了半年时间后,创业板尽管从6月下旬开始也随着大盘反弹,但是如昨天这般集体放量上涨,却十分罕见。“量放出来了,肯定有资金进去了。”一些短线投资者似乎又找到了新的方向。
昨日,沪深两市共24只A股涨停,创业板就贡献了6只,与此同时,创业板涨幅超过5%的个股也接近15只,242只创业板个股只有一成出现下跌,且跌幅最大的也未超过4%。更主要的是,大涨的个股无一例外地都出现了放量。从历史经验来看,板块批量涨停,往往是此板块启动的先兆。
6只创业板放量涨停
昨日,整个创业板表现喜人,242只创业板个股平均上涨2.36%,而所有A股平均涨幅不过1.18%。更重要的是,在242只创业板个股中,荃银高科、康芝药业、福瑞股份、阳普医疗、吉峰农机和大禹节水出现涨停。
虽然起步于6月23日的本轮反弹中,创业板跟随大市反弹累计已经上涨17.85%,就涨幅而言,反而优于同期中小板指数13.01%的涨幅,但是创业板的人气却不如中小板。过去2周,先后有37只非ST中小板股出现过涨停走势,而创业板算上昨日6只也不过16只,不够吸引眼球。
上述6只涨停创业板个股中,除了大禹节水是在此前连续大涨之后拉出涨停外,其余5只均为见底温和上扬后拉出涨停,通过涨停来突破前期高点的压力。
批量涨停是风向标
2011年,整个A股市场有波幅却难有升幅。制约A股大涨的最重要因素便是资金匮乏,这亦使A股今年以来只能出现局部行情——借助题材等天时地利,有限的资金在短时间仍能够推动部分个股快速上涨。
6月21日,A股见底。当日中小板共有9只个股出现批量放量涨停,而此后中小板整体表现不俗,其涨幅优于A股整体。批量涨停成功地成为了中小板整体走强的风向标。
再往前,5月24日中小盘股提前于大盘见底,而见证中小盘股见底走强的,恰恰也是8只中小板和创业板个股一起涨停。因此,昨天创业板6只个股的批量涨停,也被很多分析人士视作创业板发力的前奏。
暴跌后成投机资金首选
2011年,对创业板而言可谓是流年不利。在经历了2010年7月至12月中旬整个板块平均40%的上涨之后,创业板遭遇了严重的信任危机,从而导致一众创业板个股股价大幅滑坡,创业板指数去年12月20日至今年6月22日累计下跌35.81%,个股中股价腰斩甚至斩到膝盖上的个股有一大把,最具代表性的海普瑞从最高价81.44元重挫至5月底最低30.61元,下跌幅度高达62.4%。
否极,泰来。创业板经历重挫后估值风险大幅释放。2010年12月20日,创业板总体动态市盈率为75.11倍,较同期中小板的51.01倍高出47.25%;而昨日创业板总体动态市盈率下降至48.05倍,仅较中小板的39.57倍高出21.43%,估值溢价的缩小,无疑使创业板重具炒作价值。
与此同时,大量预增半年报预告又接踵而来,自然给了创业板强劲反弹乃至炒作的理由。截至昨日,在发布业绩预告的59家创业板公司中,预增的有40家,略增的6家,续盈的1家,略减的4家,续亏的1家,预减的6家。
而在昨日涨停的6家创业板公司中,有两家已经披露了业绩预告,都为预增预告。其中阳普医疗预计增长80%至100%,吉峰农机预计增长40%至60%。
与此同时,机构对创业板的半年报业绩也日益乐观。根据资讯的统计,最近1个月中,有45份研究报告调高创业板个股的盈利预测数据,平均上调幅度为9.97%,昨日涨停的大禹节水亦在其列,东方证券将其盈利预测上调9%。
创业板相关活跃个股点评
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金通灵:前期龙头启动第二波反弹
金通灵(300091)定位节能环保装备,主导产品离心风机定位高端,受惠于钢铁、火电、水泥、石化等下游装备在“十二五”期间的节能环保升级。同时公司大力拓展污水处理、硫化床锅炉、小型高效离心空气压缩机等节能环保装备。污水处理用曝气鼓风机是公司高增长的重大引擎,将受惠于“十二五”期间污水处理产业链的爆发式增长。未来公司在拓展小型高效离心空气压缩是持续增长的重要支撑。在成功IPO后公司将进军合同能源管理,这意味着公司在大力拓展节能环保装备的同时,开始抢夺“十二五”节能环保的制高点。
二级市场上,金通灵在5月下旬是创业板最先启动的个股,是上一轮反弹创业板的龙头。上一轮反弹中该股量能持续堆积,游资介入迹象较为明显,经过2个月的缩量整理后,该股昨天放量拉出中阳,有望启动第二波反弹。
中瑞思创:跃跃欲试的高除权品种
中瑞思创(300078)是电子商品防盗系统(EAS)的产品专家,其EAS硬标签全球市场占有率第一,EAS标签产品下游需求持续旺盛的情况下,公司募投项目将有效解决产能瓶颈,且随着产能的扩张,公司盈利水准也会因为规模效应而水涨船高。目前公司募投项目进展顺利,硬标签技术改造项目已进入样机制造阶段,预计二季度可以完成所有样机的安装调试,年底前完成所有机型制作,射频软标签和RFID应答器项目也已经完成了一期建设工作。
二级市场上,中瑞思创在创下10送15股的高送转纪录后一路调整,目前静态市盈率仅30倍,在当前个股补涨较为明显的环境下,其物联网等题材有望得到挖掘。近期其走势呈现出小圆弧底形态,量能和技术指标配合较为和谐,有进一步涨升的动力。
瑞普生物:进入加速上涨的兽药龙头
瑞普生物(300119)是国内兽药行业两家“国家认定企业技术中心”之一,主要从事兽用生物制品和兽用制剂研发、生产、销售和技术服务,是国内少数几家产品涉及动物疫病预防、诊断、治疗、促生长以及调节免疫机制的兽药企业。公司是一家拥有原始创新能力的高新技术企业,3项科技成果填补国际空白,11项科技成果填补国内空白,目前已拥有22项专利,另有40项发明专利进入实质审核阶段。其所处的兽用制剂行业市场集中度较低,今年兽用制剂仍将有较快的增长,未来通过横向兼并有望获得超越行业的业绩增速。目前该股市盈率仅30倍,远低于创业板平均水平,同时其业绩增速仍较为稳健,具备一定的安全边际。
二级市场上,该股近期出现放量45度推升的走势,本周量能进一步放大,有进入加速5浪的迹象。
乐视网:超预期增长的新业态白马
乐视网(300104)主要提供网络视频服务以及视频增值业务,是视频领域三网融合的领先者,公司率先实现了三屏合一:其影视剧内容将可以通过PC通道、TV通道和手机通道送达用户,版权资源将得到高效利用,这是目前其他视频服务商所不具备的优势。渠道的多样化,使受众规模得到扩大,上游视频内容价值得到提升。
相较于普通的手机增值、互联网概念股,公司的业态更为清晰,在全产业链上的布局更为完整。公司预计上半年净利润增速为85%-90%,已连续几个季度超出市场预期,主要得益于“网络高清视频服务收入”、“网络视频版权分销收入”和“视频平台广告发布收入”等各项主营业务均有较大幅度增长。目前乐视网的估值不仅低于A股科技股的水平,与纳斯达克上市的中国网络概念股也相去甚远,其业态上和扩张模式上的价值仍有挖掘空间。
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二级市场上,该股呈现出典型的白马特征——下跌时抗跌,反弹时呈“阶梯型”,本周二该股在创业板指数调整时逆市收出放量阳线,随后两个交易日缩量运行于放量阳线上方,未来仍有望保持稳健的上行节奏。
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