基金名称
新华灵活主题股票型证券投资基金
基金简称
新华灵活主题股票
基金主代码
519099
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年7月13日
基金管理人名称
新华基金管理有限公司
基金托管人名称
中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
中国证券登记结算有限公司
公告依据
《新华灵活主题股票型证券投资基金基金合同》和《新华灵活主题股票型证券投资基金招募说明书》
申购起始日
2011年7月20日
赎回起始日
2011年7月20日
注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2.日常申购、赎回业务的办理时间 新华灵活主题股票型证券投资基金为投资者办理申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。开放日直销业务办理时间为:9:30-15:00;代销业务办理时间由于各代销机构系统及业务安排等原因,应以各代销机构的具体规定时间为准。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过场外代销机构首次申购单笔最低限额为人民币500元,如代销机构另有规定的,从其规定。投资者通过直销中心首次申购单笔最低限额为人民币10,000元,追加申购单笔最低限额为人民币500元。已认购本基金者不受上述最低申购金额的限制。通过本基金管理人网上直销交易系统办理本基金的申购业务不受直销网点最低申购金额的限制,单笔申购的最低金额为1,000元。 场内交易时,每笔申购金额最低为500元且必须是100元的整数倍,同时单笔申购最高不超过99,999,900元。 投资者选择红利再投资或进行定期定额申购业务时,不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 基金管理人可根据市场情况,调整对申购金额的数量限制,但必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 3.2申购费率 3.2.1前端收费
基金名称
申购费率
备注
M<100万元
1.5%
100万≤M<200万元
1.2%
200万≤M<500万元
0.8%
M≥500万元
每笔1000元
注:投资者选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。 通过本基金管理人网上直销交易系统申购本基金,适用于以下优惠费率:
费用项
申购金额
农行卡网上交易申购
费率
招行卡网上交易申购
费率
工行卡网上交易申购
费率
建行卡网上交易申购
费率
申购费
M<100万元
1.05%
1.20%
1.20%
1.20%
100万元≤M<200 万元
0.84%
0.96%
0.96%
0.96%
200万元≤M<500 万元
0.6%
0.64%
0.64%
0.64%
M≥500万元
每笔1000元
—
每笔1000元
每 笔1000元
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新华灵活主题基金开放日常申购/赎回业务公告
2 回复:新华灵活主题基金开放日常申购/赎回业务公告
两条死鱼2011-07-18 16:04:39 发表
注:招行卡基金网上交易认购最大额度为200万元 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,并最迟应于新的费率或收费方式实施日2日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者通过直销中心和场外代销机构单笔赎回本基金基金份额不得少于100份,如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足100份,则必须一次性赎回基金全部份额;若某笔赎回将导致该投资者在销售机构托管的本基金余额不足100份时,基金管理人有权将该投资者在该销售机构托管的本基金剩余基金份额一次性全部赎回。通过本基金管理人网上直销交易系统赎回本基金的最低份额为1,000份,如基金余额不足1,000份时,则必须一次性赎回基金全部份额。 场内交易时,赎回的最低份额为100份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额,并且单笔赎回最多不超过99,999,999份基金份额。 基金管理人可根据市场情况,调整对赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 4.2赎回费率
持有期限
赎回费率
N<1年
0.5%
1年 ≤ N< 2年
0.3%
2年 ≤ N< 3年
0.1%
N≥ 3年
0
基金名称新华灵活主题股票型证券投资基金基金简称新华灵活主题股票基金主代码519099基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年7月13日基金管理人名称新华基金管理有限公司基金托管人名称中信银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限公司公告依据《新华灵活主题股票型证券投资基金基金合同》和《新华灵活主题股票型证券投资基金招募说明书》申购起始日2011年7月20日赎回起始日2011年7月20日 注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金名称申购费率备注M<100万元1.5%100万≤M<200万元1.2%200万≤M<500万元0.8%M≥500万元每笔1000元 注:投资者选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。
费用项申购金额 农行卡网上交易申购费率招行卡网上交易申购费率工行卡网上交易申购费率建行卡网上交易申购费率申购费M<100万元1.05%1.20%1.20%1.20%100万元≤M<200 万元0.84%0.96%0.96%0.96%200万元≤M<500 万元0.6%0.64%0.64%0.64%M≥500万元每笔1000元—每笔1000元每 笔1000元 注:招行卡基金网上交易认购最大额度为200万元 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。
持有期限赎回费率N<1年0.5%1年 ≤ N< 2年0.3%2年 ≤ N< 3年0.1%N≥ 3年0 注:基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。
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持有期限
赎回费率
N<1年
0.5%
1年 ≤ N< 2年
0.3%
2年 ≤ N< 3年
0.1%
N≥ 3年
0
基金名称新华灵活主题股票型证券投资基金基金简称新华灵活主题股票基金主代码519099基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年7月13日基金管理人名称新华基金管理有限公司基金托管人名称中信银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限公司公告依据《新华灵活主题股票型证券投资基金基金合同》和《新华灵活主题股票型证券投资基金招募说明书》申购起始日2011年7月20日赎回起始日2011年7月20日 注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金名称申购费率备注M<100万元1.5%100万≤M<200万元1.2%200万≤M<500万元0.8%M≥500万元每笔1000元 注:投资者选择红利再投资所转成的份额不收取申购费用。
费用项申购金额 农行卡网上交易申购费率招行卡网上交易申购费率工行卡网上交易申购费率建行卡网上交易申购费率申购费M<100万元1.05%1.20%1.20%1.20%100万元≤M<200 万元0.84%0.96%0.96%0.96%200万元≤M<500 万元0.6%0.64%0.64%0.64%M≥500万元每笔1000元—每笔1000元每 笔1000元 注:招行卡基金网上交易认购最大额度为200万元 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。
持有期限赎回费率N<1年0.5%1年 ≤ N< 2年0.3%2年 ≤ N< 3年0.1%N≥ 3年0 注:基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。
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