华安可转换债券基金开放日常申购业务公告

　　公告送出日期：２０１１年７月１８日　　１．公告基本信息


基金名称
华安可转换债券债券型证券投资基金



基金简称
华安可转债债券


基金主代码
０４００２２


基金运作方式
契约型开放式


基金合同生效日
２０１１年６月２２日


基金管理人名称
华安基金管理有限公司


基金托管人名称
招商银行股份有限公司


基金注册登记机构名称
华安基金管理有限公司


公告依据
《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》和《华安可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》


申购起始日
２０１１年７月２１日


赎回起始日
２０１１年７月２１日


转换转入起始日
２０１１年７月２１日


转换转出起始日
２０１１年７月２１日


定期定额投资起始日
２０１１年７月２１日


下属分级基金的基金简称
华安可转债债券Ａ
华安可转债债券Ｂ


下属分级基金的交易代码
０４００２２
０４００２３


该分级基金是否开放申购、赎回
是
是









　　注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。　　２．日常申购、赎回业务的办理时间　　投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资与基金转换等基金业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资与基金转换时除外。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其它特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。　　３．日常申购业务　　３．１申购金额限制　　每个基金账户首次申购的最低金额为人民币１０００元，每次追加申购的最低金额为人民币５００元，各代销机构可根据自己的情况调整首次最低申购金额和最低追加申购金额限制。投资者已成功认购过本基金的则不受首次最低申购金额限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。　　基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。　　３．２申购费率　　本基金Ａ类基金份额在投资人申购时收取申购费，具体费率如下。Ｂ类基金份额在投资人申购时不收取申购费，但从Ｂ类基金资产中计提销售服务费，销售服务费的费率为年费率０．３５％。　　３．２．１前端收费

费用种类
申购费率




Ａ类基金份额
Ｍ＜１００万
０．８％


１００万≤Ｍ＜３００万
０．５％


３００万≤Ｍ＜５００万
０．３％


Ｍ≥５００万
每笔１０００元


Ｂ类基金份额
０
　　本基金Ａ类基金份额申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示：　　本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。　　３．２．２后端收费　　注：本基金未开通后端收费模式。　　３．３其他与申购相关的事项　　投资者在不同的销售机构办理申购业务，各销售机构如有申购费优惠活动，以各代销机构公告为准。
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本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。　　４．日常赎回业务　　４．１赎回份额限制　　基金份额持有人每次赎回或转换转出申请不得低于５００份基金份额。基金份额持有人提出申请后在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额不足５００份的，应一次性赎回或转出。　　基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。　　４．２赎回费率

费用种类
赎回费率




Ａ类基金份额
Ｙ＜１年
０．１％


１年≤Ｙ＜２年
０．０５％


Ｙ≥２年
０


Ｂ类基金份额
０
　　公告送出日期：２０１１年７月１８日　　１．公告基本信息基金名称华安可转换债券债券型证券投资基金基金简称华安可转债债券基金主代码０４００２２基金运作方式契约型开放式基金合同生效日２０１１年６月２２日基金管理人名称华安基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司基金注册登记机构名称华安基金管理有限公司公告依据《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》和《华安可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》申购起始日２０１１年７月２１日赎回起始日２０１１年７月２１日转换转入起始日２０１１年７月２１日转换转出起始日２０１１年７月２１日定期定额投资起始日２０１１年７月２１日下属分级基金的基金简称华安可转债债券Ａ华安可转债债券Ｂ下属分级基金的交易代码０４００２２０４００２３该分级基金是否开放申购、赎回是是　　注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
费用种类申购费率Ａ类基金份额Ｍ＜１００万０．８％１００万≤Ｍ＜３００万０．５％３００万≤Ｍ＜５００万０．３％Ｍ≥５００万每笔１０００元Ｂ类基金份额０　　本基金Ａ类基金份额申购费率随申购金额的增加而递减。
费用种类赎回费率Ａ类基金份额Ｙ＜１年０．１％１年≤Ｙ＜２年０．０５％Ｙ≥２年０Ｂ类基金份额０　　本基金的赎回费率按持有期递减。
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