国投瑞银中证上游资源产业指数基金合同生效公告

　　公告送出日期：２０１１年７月２２日　　１ 公告基本信息

基金名称
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金



基金简称
国投瑞银中证资源指数


基金主代码
１６１２１７


基金运作方式
上市契约型开放式


基金合同生效日
２０１１年７月２１日


基金管理人名称
国投瑞银基金管理有限公司


基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司


公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金基金合同》、《国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金招募说明书》等
　　注：本基金场内简称为“国投资源”。　　２ 基金募集情况


基金名称
证监许可［２０１１］７０７号



基金募集期间
自２０１１年６月２０日至２０１１年７月１５日止


验资机构名称
普华永道中天会计师事务所有限公司


募集资金划入基金托管专户的日期
２０１１年７月２１日


募集有效认购总户数
８，３６９


募集期间净认购金额
７２６，２５２，２３１．６０


认购资金在募集期间产生的利息
１３９，２０３．７７


募集份额
有效认购份额
７２６，２５２，２３１．６０


利息结转的份额
１３９，２０３．７７


合计
７２６，３９１，４３５．３７










其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额
０



占基金总份额比例
０


其他需要说明的事项
－－－


其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额
０


占基金总份额比例
０


募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是


向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
２０１１年７月２１日







　　公告送出日期：２０１１年７月２２日　　１ 公告基本信息基金名称国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金基金简称国投瑞银中证资源指数基金主代码１６１２１７基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日２０１１年７月２１日基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金基金合同》、《国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金招募说明书》等　　注：本基金场内简称为“国投资源”。
基金名称证监许可［２０１１］７０７号基金募集期间自２０１１年６月２０日至２０１１年７月１５日止验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司募集资金划入基金托管专户的日期２０１１年７月２１日募集有效认购总户数８，３６９募集期间净认购金额７２６，２５２，２３１．６０认购资金在募集期间产生的利息１３９，２０３．７７募集份额有效认购份额７２６，２５２，２３１．６０利息结转的份额１３９，２０３．７７合计７２６，３９１，４３５．３７其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额０占基金总份额比例０其他需要说明的事项－－－其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额０占基金总份额比例０募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
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认的日期２０１１年７月２１日　　注：　　本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。
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