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延期风波尘埃落定 富国天丰到期将转LOF

1 延期风波尘埃落定 富国天丰到期将转LOF
vivi1988132011-08-15 04:52:03 发表
一度传言将召开持有大会延长封闭期的富国天丰未来命运终于尘埃落定,富国基金方面今日确认,富国天丰将在今年10月24日到期后自动转为开放式上市交易基金。
富国天丰是国内第一个封闭式债基,成立近三年来累计收益近30%,并长期溢价运行。据富国基金方面介绍,今年三月, 部分天丰持有人提议,能否令该产品期后继续封闭。富国基金随即对对机构和部分个人投资者进行调研,结果显示,几乎所有受访者都支持了天丰继续封闭的想法。
根据现行法规,若欲变更基金管理方式,需在到期前召开持有人大会,表决修改基金合同。因此,2011年3月,富国与监管部门初步交流了可能召开持有人大会的打算。
然而。今年7月间,受城投债风险加剧等多种因素影响,债券市场预期突变。伴随着净值调整,封闭式债基在二级市场上遭遇了抛售,折价率集体上行。富国天丰亦折价交易。截至8月11日,富国天丰的折价率为4.62%。因此,以部分保险公司为代表部分机构持有人反对延长天丰封闭期,要求按时开放。
富国基金方面表示,公司方面在近期紧急启动了新一轮的持有人调研,结果显示,折价交易和债市预期的变化,使得小部分原先支持封闭的机构持有人,在富国天丰到期选择的问题上,出现了分歧。而对个人投资者的短信调查则显示,尽管多数仍支持封闭,但希望到期开放的持有人比例,在近期出现了上升。
“基于折价交易的现实,尤其考虑到小持有人的利益,经过最终的调研和持有人确认,富国天丰将到期转为LOF基金。”富国基金称。
富国基金表示,2011年7月份以来,富国天丰已根据债券市场的变化,调整了组合。随着到期日的临近,基金经理亦在投资方面进行了相应的准备。“目前,富国天丰已完成投资杠杆的解除。”富国基金称。
“转成LOF 后,富国天丰的管理人团队未变。而经过此轮调整,部分质地优良的品种已进入价值区间,信用债市场正面临投资机遇。” 富国基金表示。8月以来,债市企稳明显,封闭式基金折价率在上一交易周亦集体收窄。
“国内债券基金市场刚刚起步。富国并不关注短期规模,而希望通过做好业绩和服务,与投资人共赢。”富国基金总经理窦玉明表示,“在这一前提下,投资人利益是富国最在意的事。富国天丰的命运,完全是持有人选择的结果。”
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