统计显示,今年已成立债券型基金18只,平均首募规模为19.80亿份,仅次于保本混合型基金平均首募规模23.62亿份,好于股票型基金18.569亿份。但是进入下半年后,风险越低越好卖的格局也不复存在,投资者的谨慎心态已经到了难以理解的地步,不光是对股票基金、债券基金不感兴趣,对进可攻、退可守的保本基金也不加理会。一向以保本技术为看家本领的金元比联发行保本基金,也不得不延长发行期,以图达到20亿元的规模上限。
数据显示,在7月份一个月,就有5只基金延长了募集期,分别是招商深证电子信息传媒产业50ETF及联接基金、新华灵活主题股票基金、汇丰晋信科技先锋股票基金、富兰克林国海策略回报混合基金与金元比联保本基金。
相比上述这些中小基金公司不得不延长募集期的尴尬,一些大公司暗自放慢了募集的脚步:一些早已拿到批文、原本可以在8月募集的新基金,主动将发行档期延迟到10月。
放开货币基金申购限制
另一个值得关注的现象是,过去以银行为大股东的基金,大多“皇帝的女儿不愁嫁”———依靠银行客户众多的天然优势,不少银行系的基金公司首发规模都非常抢眼,但这一现象在今年也开始出现了变化。今年6月,首募平均规模在市场上高居第二,仅次于华夏基金的农银汇理,其旗下的新产品也发布了延长募集期的公告,让人看到了新基金发行的另一个全面紧张的信号。当时原定认购截止日期为6月22日农银增强收益,在原发行截止日前一天,公告决定延长募集期至2011年6月28日。
不过,记者也注意到,在近期新基金发行困难重重之际,不少基金公司放开了货币基金的申购限制。近期两家名列十大基金公司之列的公司,都通过客服系统对外发布信息,取消了原先对货币基金大额申购的限制。据业内人士介绍,在目前银行短期理财产品大受欢迎、市场上短期利率上扬的背景下,基金公司对于货币基金这种赚钱不多的品种也开始重视起来,希望那些对市场短期不看好的投资者,能将资金转投到自己旗下的货币市场基金中去,而不是被银行给拉走。
在上证指数跌破2500点大关之际,新基金的发行困境也再次显露———在新基金产品获批数量大增的同时,新基金的认购却十分低迷。更令基金公司郁闷的是,本轮新基金发行遇阻相比2008年更加凄惨,不但股票基金乏人问津,连债券基金,甚至于保本基金都全面遇冷。
延长发行期新基金数或创新高
据记者不完全统计,今年以来已有十只新基金延长了募集期,而2008年熊市时,这一数据是14只。因此今年新基金延长发行期数量有望创出历史新高。而在上月底,华泰柏瑞信用增利发布了第二次延长募集期的公告,成为年内第一只两度延长发行期的基金。其8月24日发布的公告显示,该基金募集期将从8月26日延长至9月9日。在此之前,该基金就已经发布过一次延长募集期的公告,将募集期延长至8月26日。该基金最原始的申购日期为7月25日-8月19日。也就是说,原本计划募集25天的该基金,募集期延长了21天,是今年募集期延期最长的一只基金。新基金两度延期的情况,上一次也是出现在2008年。
保本基金也延长发行期
广发证券一位债券研究人员告诉记者,今年以来,不但股票走势不佳,债券市场也是寒霜深重。5、6月份是城投债的打击,近期又是可转债的暴跌,令债券基金的收益持续大幅下降,不少分级债中高风险的部分一上市就暴跌。因此,不光是个人投资者,就算是机构,也对购买债券型基金保持了一份警惕。目前市场的心态就是观望为主。
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