１．公告基本信息
基金名称
中海货币市场证券投资基金
基金简称
中海货币
基金主代码
３９２００１
基金合同生效日
２０１０年７月２８日
基金管理人名称
中海基金管理有限公司
公告依据
《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期
２０１１年９月１５日
收益累计期间
自２０１１年８月１５日至２０１１年９月１４日止
２． 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益＝∑投资者日收益投资者日收益＝×当日基金收益／
收益结转的基金份额可赎回起始日
２０１１年９月１６日
收益支付对象
收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额于２０１１年９月１５日直接计入其基金账户，２０１１年９月１６日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
１．公告基本信息基金名称中海货币市场证券投资基金基金简称中海货币基金主代码３９２００１基金合同生效日２０１０年７月２８日基金管理人名称中海基金管理有限公司公告依据《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证券投资基金招募说明书》收益集中支付并自动结转为基金份额的日期２０１１年９月１５日收益累计期间自２０１１年８月１５日至２０１１年９月１４日止 ２． 与收益支付相关的其他信息累计收益计算公式投资者累计收益＝∑投资者日收益投资者日收益＝×当日基金收益／收益结转的基金份额可赎回起始日２０１１年９月１６日收益支付对象收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额于２０１１年９月１５日直接计入其基金账户，２０１１年９月１６日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
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