国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、国泰沪深３００指数证券投资基金、金泰证券投资基金、国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金参加了中金黄金股份有限公司非公开发行Ａ股的认购。中金黄金股份有限公司已于２０１１年８月１８日发布《中金黄金股份有限公司非公开发行Ａ 股股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下各证券投资基金获配中金黄金股份有限公司非公开发行Ａ股情况披露如下：
国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
２００，０００
４，９９４，０００．００
１．１７％
４，９９８，０００．００
１．１７％
１２个月
国泰沪深３００指数证券投资基金
９００，０００
２２，４７３，０００．００
０．３８％
２２，４９１，０００．００
０．３８％
１２个月
金泰证券投资基金
１，０００，０００
２４，９７０，０００．００
１．１８％
２４，９９０，０００．００
１．１８％
１２个月
国泰金鹰增长证券投资基金
２，０００，０００
４９，９４０，０００．００
１．２９％
４９，９８０，０００．００
１．２９％
１２个月
国泰金马稳健回报证券投资基金
３，６００，０００
８９，８９２，０００．００
１．３８％
８９，９６４，０００．００
１．３８％
１２个月
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
１，０００，０００
２４，９７０，０００．００
１．２５％
２４，９９０，０００．００
１．２５％
１２个月
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
１，５００，０００
３７，４５５，０００．００
１．０４％
３７，４８５，０００．００
１．０４％
１２个月
基金名称
获配数量
总成本
总成本占基金
账面价值
账面价值占基金
锁定期
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
４００，０００
９，９８８，０００．００
１．１３％
９，９９６，０００．００
１．１３％
１２个月
国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
８００，０００
１９，９７６，０００．００
１．３３％
１９，９９２，０００．００
１．３３％
１２个月
注：基金资产净值、账面价值为２０１１年８月１８日数据。
基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计字［２００７］２１号《中国证监会关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》执行。
投资者可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ），或拨打客户服务电话４００－８８８－８６８８咨询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
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国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配中金黄金（６００４８９）
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小不点972011-09-18 07:52:45 发表
国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、国泰沪深３００指数证券投资基金、金泰证券投资基金、国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金参加了中金黄金股份有限公司非公开发行Ａ股的认购。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下各证券投资基金获配中金黄金股份有限公司非公开发行Ａ股情况披露如下：国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）２００，０００４，９９４，０００．００１．１７％４，９９８，０００．００１．１７％１２个月国泰沪深３００指数证券投资基金９００，０００２２，４７３，０００．０００．３８％２２，４９１，０００．０００．３８％１２个月金泰证券投资基金１，０００，０００２４，９７０，０００．００１．１８％２４，９９０，０００．００１．１８％１２个月国泰金鹰增长证券投资基金２，０００，０００４９，９４０，０００．００１．２９％４９，９８０，０００．００１．２９％１２个月国泰金马稳健回报证券投资基金３，６００，０００８９，８９２，０００．００１．３８％８９，９６４，０００．００１．３８％１２个月国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金１，０００，０００２４，９７０，０００．００１．２５％２４，９９０，０００．００１．２５％１２个月国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金１，５００，０００３７，４５５，０００．００１．０４％３７，４８５，０００．００１．０４％１２个月基金名称获配数量总成本总成本占基金账面价值账面价值占基金锁定期国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金４００，０００９，９８８，０００．００１．１３％９，９９６，０００．００１．１３％１２个月国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）８００，０００１９，９７６，０００．００１．３３％１９，９９２，０００．００１．３３％１２个月注：基金资产净值、账面价值为２０１１年８月１８日数据。
基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计字［２００７］２１号《中国证监会关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》执行。
投资者可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ），或拨打客户服务电话４００－８８８－８６８８咨询相关信息。
特此公告。
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根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下各证券投资基金获配中金黄金股份有限公司非公开发行Ａ股情况披露如下：国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）２００，０００４，９９４，０００．００１．１７％４，９９８，０００．００１．１７％１２个月国泰沪深３００指数证券投资基金９００，０００２２，４７３，０００．０００．３８％２２，４９１，０００．０００．３８％１２个月金泰证券投资基金１，０００，０００２４，９７０，０００．００１．１８％２４，９９０，０００．００１．１８％１２个月国泰金鹰增长证券投资基金２，０００，０００４９，９４０，０００．００１．２９％４９，９８０，０００．００１．２９％１２个月国泰金马稳健回报证券投资基金３，６００，０００８９，８９２，０００．００１．３８％８９，９６４，０００．００１．３８％１２个月国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金１，０００，０００２４，９７０，０００．００１．２５％２４，９９０，０００．００１．２５％１２个月国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金１，５００，０００３７，４５５，０００．００１．０４％３７，４８５，０００．００１．０４％１２个月基金名称获配数量总成本总成本占基金账面价值账面价值占基金锁定期国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金４００，０００９，９８８，０００．００１．１３％９，９９６，０００．００１．１３％１２个月国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）８００，０００１９，９７６，０００．００１．３３％１９，９９２，０００．００１．３３％１２个月注：基金资产净值、账面价值为２０１１年８月１８日数据。
基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计字［２００７］２１号《中国证监会关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》执行。
投资者可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ），或拨打客户服务电话４００－８８８－８６８８咨询相关信息。
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