国泰金马基金中报显示，适度分散的持仓结构造就了健康“体质”。“仔细分析国泰金马稳健基金的持仓结构，可以发现其重仓股的持股比例都并不高，有效地规避了个股踩地雷事件的发生。”海通证券基金分析师，认为国泰金马稳健基金的业绩主要来源于优选行业配置和仓位的灵活调整。
展望下半年，国泰金马稳健基金经理程洲表示，目前国泰金马稳健的持仓组合中，在行业配置等方面保持了较为均衡的状态，长期仍看好符合经济转型方向的内需消费类行业；个股方面将更多地选择能够通过产品或服务的自我更新替代来实现内涵式增长的企业，以及具备行业整合能力的优势企业。
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