受欧美股市继续重挫影响,今日两市个股跌多涨少。新上市的分级债基长信利鑫B也生不逢时,开盘即告一字跌停,至午间方强打开,全天收报0.899元,跌9.92%,仅成交477手;继博时裕祥B、万家添利B等多只基金之后,再尝上市跌停的滋味。
根据长信基金公司发布的公告,利鑫B份额截止9月22日的份额净值为0.9978元,上市首日以0.998元为开盘参考价。长信基金此前的公告还显示,截至9月16日,利鑫B上市交易的基金份额总额为8160.82万份,基金份额参考净值为1.001元。长信利鑫分级债券基金的债券仓位仅有26.27%。其中,企业债券占基金资产净值比例4.51%,企业短期融资券占基金资产净值比例21.76%,未持有可转债。
债市的疲软已经持续了近一年时间,受制于紧缩的货币政策,债券市场也很受伤,企业债与可转债的轮流杀跌,让债券基金雪上加霜。近一个月来,包括博时裕祥B、万家添利B等多只基金首日上市均出现跌停,且博时裕祥B近期还曾单日跌幅达14%。这样“惨烈”的表现,近期债券基金在二级市场也表现为整体大幅折价。
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