交银双利债基开放日常申赎并参与相关费率优惠

基金名称
交银施罗德双利债券证券投资基金



基金简称
交银双利债券


基金主代码
519683


基金运作方式
契约型开放式


基金合同生效日
2011年9月26日


基金管理人名称
交银施罗德基金管理有限公司


基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司


基金注册登记机构名称
中国证券登记结算有限责任公司


公告依据
《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》等


申购起始日
2011年10月25日


赎回起始日
2011年10月25日


下属分级基金的基金简称
交银双利债券A/B
交银双利债券C


下属分级基金的交易代码
519683、519684
519685


该分级基金是否开放申购、赎回
是
是








申购金额
申购费率
备注



＜500000
0.8%



＜1000000,＞=500000
0.6%



＜2000000,＞=1000000
0.5%



＜5000000,＞=2000000
0.3%



＞=5000000
1000元/笔


持有期限
申购费率
备注



＜=1年
1.0%



＜=3,＞1年
0.6%



＜=5,＞3年
0.4%



＞5年
0

　　注：持有Ｂ类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的Ｂ类基金份额，不收取相应的申购费用。　　３．３其他与申购相关的事项　　４．日常赎回业务　　４．１赎回份额限制　　场外赎回的最低份额为５０份基金份额。场内赎回时，赎回的最低份额为５０份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额，并且单笔赎回最多不超过９９，９９９，９９９份基金份额。　　每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于５０份时，若当日该账户同时有份额减少类业务被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。　　基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整赎回份额以及最低保留余额的限制的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。　　４．２赎回费率　　赎回费用由Ａ／Ｂ类基金份额赎回人承担，赎回费用的２５％归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。投资人赎回Ａ类和Ｂ类基金份额收取赎回费用，该费用随基金份额的持有时间递减，赎回Ｃ类基金份额不收取赎回费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

持有期限
赎回费率



＜=1年
0.1%


＜=2,＞1年
0.05%


＞2年
0
基金名称交银施罗德双利债券证券投资基金基金简称交银双利债券基金主代码519683基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年9月26日基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》等申购起始日2011年10月25日赎回起始日2011年10月25日下属分级基金的基金简称交银双利债券A/B交银双利债券C下属分级基金的交易代码519683、5196845196
回复该发言

85该分级基金是否开放申购、赎回是是　　注：１、本基金Ａ类基金份额采用前端收费模式，Ｂ类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为Ａ类基金份额交易代码，后端交易代码即为Ｂ类基金份额交易代码。
申购金额申购费率备注＜5000000.8%＜1000000,＞=5000000.6%＜2000000,＞=10000000.5%＜5000000,＞=20000000.3%＞=50000001000元/笔　　注：１、申购金额中已包含申购费；　　２、持有Ａ类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的Ａ类基金份额，不收取相应的申购费用。
持有期限申购费率备注＜=1年1.0%＜=3,＞1年0.6%＜=5,＞3年0.4%＞5年0　　注：持有Ｂ类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的Ｂ类基金份额，不收取相应的申购费用。
持有期限赎回费率＜=1年0.1%＜=2,＞1年0.05%＞2年0　　４．３其他与赎回相关的事项　　５． 基金销售机构　　５．１ 场外销售机构　　５．１．１ 直销机构　　本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上交易平台。
回复该发言