农银策略精选基金开放日常申赎、转换、定投公告

基金名称
农银汇理策略精选股票型证券投资基金



基金简称
农银策略精选股票


基金主代码
660010


基金运作方式
契约型开放式


基金合同生效日
2011年9月6日


基金管理人名称
农银汇理基金管理有限公司


基金托管人名称
中信银行股份有限公司


基金注册登记机构名称
农银汇理基金管理有限公司


公告依据
《农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金合同》和《农银汇理策略精选股票型证券投资基金招募说明书》等文件。


申购起始日
2011年12月6日


赎回起始日
2011年12月6日


转换转入起始日
2011年12月6日


转换转出起始日
2011年12月6日


定期定额投资起始日
2011年12月6日






申购金额
申购费率



M＜500,000.00
1.5%


500,000.00≤M＜1,000,000.00
1.0%


1,000,000.00≤M＜5,000,000.00
0.8%


M≥5,000,000.00
1000元/笔

持有期限
赎回费率



N＜1年
0.50%


1年≤N＜2年
0.25%


N≥2年
0%


持有期限
赎回费率



N＜1年
0.50%


1年≤N＜2年
0.25%


N≥2年
0%







②转换对应的申购补差费率按照转入基金不同分别如下：
A：当转入基金为农银行业成长股票基金、农银平衡双利混合基金、农银策略价值股票基金、农银中小盘股票基金、农银大盘蓝筹股票基金、农银恒久增利债券A、农银恒久增利债券C、农银货币A、农银货币B、农银增强收益债券A和农银增强收益债券C时，不收取申购补差费率。
B：当转入基金为农银沪深300指数基金时，收取申购补差费率如下：



申购金额
申购补差费率



M < 50万
0%


50万=< M < 100 万
0.20%


100万 =< M < 500万
0%


M = 500万
0%







2）当本基金为转入基金时：
①转换对应转出基金的赎回费率按照转出基金不同分别如下：
A：当转出基金为农银行业成长股票基金、农银平衡双利混合基金、农银策略价值股票基金、农银中小盘股票基金、农银大盘蓝筹股票基金、农银沪深300指数基金时，基金份额赎回费率：



持有期限
赎回费率



N＜1年
0.50%


1年≤N＜2年
0.25%


N≥2年
0%







B：当转出基金为农银恒久增利债券A和农银增强收益债券A，基金份额赎回费率如下：



持有期限
赎回费率



N＜1年
0.10%


1年≤N＜2年
0.05%


N≥2年
0%







C：当转出基金为农银恒久增利债券C、农银货币A、农银货币B和农银增强收益债券C时，不收取基金份额赎回费。
②转换对应的申购补差费率按照转出基金不同分别如下：
回复该发言

A：当转出基金为农银行业成长股票基金、农银平衡双利混合基金、农银策略价值股票基金、农银中小盘股票基金、农银大盘蓝筹股票基金时，不收取申购补差费。
B：当转出基金为农银沪深300指数基金时，收取申购补差费率如下：



申购金额
申购补差费率



M < 50万
0.30%


50万=< M < 100 万
0%


100万 =< M < 500万
0%


M = 500万
0%







C：当转出基金为农银恒久增利债券A和农银增强收益债券A时，收取申购补差费率如下：



申购金额
申购补差费率



M < 50万
0.70%


50万=< M < 100 万
0.50%


100万 =< M < 500万
0.50%


M = 500万
0%







D：当转出基金为农银恒久增利债券C、农银货币A、农银货币B和农银增强收益债券C时，收取申购补差费率如下：



申购金额
申购补差费率



M < 50万
1.50%


50万=< M < 100 万
1.00%


100万 =< M < 500万
0.80%


M = 500万
1000元每笔



基金名称农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金简称农银策略精选股票基金主代码660010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年9月6日基金管理人名称农银汇理基金管理有限公司基金托管人名称中信银行股份有限公司基金注册登记机构名称农银汇理基金管理有限公司公告依据《农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金合同》和《农银汇理策略精选股票型证券投资基金招募说明书》等文件。
申购起始日2011年12月6日赎回起始日2011年12月6日转换转入起始日2011年12月6日转换转出起始日2011年12月6日定期定额投资起始日2011年12月6日　　注：基金封闭期结束日为２０１１年１２月５日。
申购金额申购费率M＜500,000.001.5%500,000.00≤M＜1,000,000.001.0%1,000,000.00≤M＜5,000,000.000.8%M≥5,000,000.001000元/笔　　注：１、单位：人民币元。
持有期限赎回费率N＜1年0.50%1年≤N＜2年0.25%N≥2年0%　　注：１、就赎回费率的计算而言， １年指３６５日，２年指７３０日，以此类推。
持有期限赎回费率N＜1年0.50%1年≤N＜2年0.25%N≥2年0%②转换对应的申购补差费率按照转入基金不同分别如下：A：当转入基金为农银行业成长股票基金、农银平衡双利混合基金、农银策略价值股票基金、农银中小盘股票基金、农银大盘蓝筹股票基金、农银恒久增利债券A、农银恒久增利债券C、农银货币A、农银货币B、农银增强收益债券A和农银增强收益债券C时，不收取申购补差费率。
B：当转入基金为农银沪深300指数基金时，收取申购补差费率如下：申购金额申购补差费率M < 50万0%50万=< M < 100 万0.
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20%100万 =< M < 500万0%M = 500万0%2）当本基金为转入基金时：①转换对应转出基金的赎回费率按照转出基金不同分别如下：A：当转出基金为农银行业成长股票基金、农银平衡双利混合基金、农银策略价值股票基金、农银中小盘股票基金、农银大盘蓝筹股票基金、农银沪深300指数基金时，基金份额赎回费率：持有期限赎回费率N＜1年0.50%1年≤N＜2年0.25%N≥2年0%B：当转出基金为农银恒久增利债券A和农银增强收益债券A，基金份额赎回费率如下：持有期限赎回费率N＜1年0.10%1年≤N＜2年0.05%N≥2年0%C：当转出基金为农银恒久增利债券C、农银货币A、农银货币B和农银增强收益债券C时，不收取基金份额赎回费。
②转换对应的申购补差费率按照转出基金不同分别如下：A：当转出基金为农银行业成长股票基金、农银平衡双利混合基金、农银策略价值股票基金、农银中小盘股票基金、农银大盘蓝筹股票基金时，不收取申购补差费。
B：当转出基金为农银沪深300指数基金时，收取申购补差费率如下：申购金额申购补差费率M < 50万0.30%50万=< M < 100 万0%100万 =< M < 500万0%M = 500万0%C：当转出基金为农银恒久增利债券A和农银增强收益债券A时，收取申购补差费率如下：申购金额申购补差费率M < 50万0.70%50万=< M < 100 万0.50%100万 =< M < 500万0.50%M = 500万0%D：当转出基金为农银恒久增利债券C、农银货币A、农银货币B和农银增强收益债券C时，收取申购补差费率如下：申购金额申购补差费率M < 50万1.50%50万=< M < 100 万1.00%100万 =< M < 500万0.80%M = 500万1000元每笔　　具体转换份额的计算方法举例　　假设某持有人持有本基金基金份额１０，０００份，持有１００天，现欲转换为农银增强收益债券Ａ基金；假设转出基金Ｔ日的基金份额净值为１．１００元，转入基金农银增强收益债券Ａ基金Ｔ日的基金份额净值为１．２０元，则转出基金的赎回费率为０．５０％，申购补差费率为０％。
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