建信双利策略主题分级股票型基金招募说明书

③如基金管理人和基金托管人对建信双利基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对或对基金管理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误，进而导致建信双利基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的建信双利基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。
基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。
前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。
４、暂停估值与公告基金份额净值的情形基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值；如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，导致基金管理人不能出售或评估基金资产时；中国证监会和基金合同认定的其他情形。
基金份额持有人名册的保管基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。
争议解决方式因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
托管协议的变更、终止与基金财产的清算１、托管协议的变更程序本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。
２、基金托管协议终止出现的情形基金合同终止；基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
３、基金财产的清算基金财产清算组１）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
２）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
３）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
４）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算程序基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。
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１）基金合同终止后，发布基金财产清算公告；２）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；３）对基金财产进行清理和确认；４）对基金财产进行估价和变现；５）基金财产清算组制作清算报告；６）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；７）聘请律师事务所出具法律意见书；８）将基金财产清算结果报告中国证监会；９）公布基金财产清算结果；１０）对基金剩余财产进行分配；１１）基金财产清算的期限为６ 个月。
清算费用清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
基金财产按下列顺序清偿：１）支付清算费用；２）交纳所欠税款；３）清偿基金债务；４）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款１）－３）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，分别计算建信双利基金份额、建信稳健份额与建信进取份额各自的应计分配比例，并据此向建信双利基金份额、建信稳健份额与建信进取份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。
基金财产清算的公告基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后５个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存１５年以上。
二十四、对基金份额持有人的服务基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨，不断完善客户服务体系。
客户服务电话：４００－８１－９５５３３、０１０－６６２２８０００１、自助语音服务客户服务中心提供每周７天，每天２４小时的自动语音服务，内容包括：基金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。
２、人工咨询服务客户服务中心提供每周一至每周五，上午９：００～１１：３０，下午１３：００～１７：００的人工电话咨询服务。
３、客户留言服务投资者可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。
邮寄服务１、场外投资者：若投资者准确完整的预留了地址及邮编，本基金管理人将提供以下邮寄服务：账户确认书客户服务中心于投资者开户确认后，在１５个工作日内安排寄出。
交易对账单客户服务中心于每季度结束后，在１５个工作日内安排为基金持有人寄出。
对账单补寄客户服务中心于投资者提出补寄需求后，在１５个工作日内安排寄出。
其他相关信息资料为加强与投资者沟通，使投资者及时了解公司最新动态及产品信息，客户服务中心将不定期为客户寄送相关信息资料。
２、场内投资者每次交易结束后，可在Ｔ＋１个工作日后到交易网点进行确认单的查询和打印，注册登记机构和基金管理人不寄送场内投资者的对账单，投资者可随时到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务手段查询。
网站服务１、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、公司动态及相关信息等。
２、账户查询：投资者可通过网上“账户查询”服务查询场外账户信息，查询内容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等；同时投资者还可通过“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。
３、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。
４、单据下载：直销客户可方便快捷的下载各类直销表单。
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５、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。
６、常见问题：汇集了客户经常咨询的一些热点问题，帮助客户更好的了解基金基础知识及相关业务规则。
７、客户留言：通过网上客户留言服务，可将投资者的疑问、建议及联系方式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。
短信服务１、若场外投资者准确完整的预留了手机号码，可获得免费手机短信服务，包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。
２、短信对账单：短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电子化的账单形式。
电子对账单服务电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电子化的账单形式。
我公司在每月度结束后１０个工作日内向每位预留了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的场外持有人发送电子对账单。
密码解锁／重置服务为保证投资者账户信息安全，当拨打客服电话或登陆公司网站查询个人账户信息，输入查询密码错误累计达６次账户即被锁定。
客户建议、投诉处理投资者可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉，客服中心将在两个工作日内给予回复。
二十五、招募说明书的存放及查阅方式本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记人的办公场所，投资人可在办公时间免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。
二十六、备查文件１．中国证监会核准建信双利策略主题分级股票型证券投资基金募集的文件２．《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》３．《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金托管协议》４．关于申请募集建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之法律意见书５．基金管理人业务资格批件和营业执照６．基金托管人业务资格批件和营业执照７．中国证监会要求的其他文件存放地点：基金管理人、基金托管人处查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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